ACE 미국배당다우존스 ETF는 기존 ACE 미국고배당S&P ETF에서 명칭을 변경한 것으로, 앞서 포스팅한 미래에셋의 TIGER, 신한의 SOL과 함께 미국의 배당성장주에 투자하는 ETF로, 한국판 SCHD로 상장된 종목으로는 가장 오래된 ETF입니다. 해당 종목의 운용방식과 분배금에 대해 알아보겠습니다.
기본정보
- ETF 명칭: ACE 미국배당다우존스 ETF
- 상장일 : 2021년 10월 21일
- 기초지수 : Dow Jones U.S Dividend 100 Price return Index
- 순자산 총액: 1,303억 원('23년 8월 현재)
- 환헤지 : 해당 없음
- 운용 총 보수 : 0.01%
분배금
분배금은 상장이 시작된 2021년 10월 이후 8월 현재까지 총 7차례 지급되었습니다. 현재까지는 1,4,7,10월의 지급기준을 가지고 분기로 지급을 하였으나, 이후에 상장된 미래에셋의 TIGER, 신한의 SOL을 의식한 탓인지 9월부터는 월 분배급 지급으로 변경되었습니다. 그리고 한 가지 차이점은 분배금의 지급 시기가 두 ETF는 제7영업일 이내 지급되는 반면, ACE는 10 영업일 이내 지급으로 되어있습니다.
앞으로 지급될 분배금이 분기에서 월지급으로 변경되는 만큼 분배금의 변화는 지켜봐야 할 것 같으나, 분배금 재투자 관점에서는 월지급이 유리하다고 생각됩니다.
분배금 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일
분배금 지급 시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
종목비중
같은 지수를 추종하기 때문에 종목의 구성이나 비중은 다른 ETF와 거의 동일하다고 보시면 됩니다.
- Dow Jones U.S Broad Market Index에서 일정요건 충족하는 종목
- 최소 10년 이상 연속 배당실시 기업
- 최손 유동 시가총액 5억 달러 이상
- 3개월 일 평균 거래대금 2백만 달러 이상
- 종목교체는 연 1회(매년 3월), 비중조절은 연 4회(3, 6, 9, 12월) 이루어지게 됩니다.
구성종목 중 상위 10개의 기업에 대한 정보입니다.
특징 및 장점
- 연금 저축 투자 가능 (연말 정산 시 절세 효과)
- 섹터에 투자하는 ETF 보다 안정적이며, 지수의 하락에 분배금으로 일정 커버 가능
- 월 1회 분배금 지급(8월 지급분까지는 분기로 분배금 지급되었음)
상장 후 시간이 오래된 만큼 장기로 투자하신 분들은 주가 상승 이익 및 분배금으로 수익이 있을 것으로 생각됩니다. 여기에 추가로 미국배당다우존스 타이틀을 가진 종목 중 가장 오래된 종목으로 후발주자들에게 뒤지지 않기 위해 운용수수료, 분배금 지급 방식등이 변경된 만큼 여건은 더욱 좋아지고 있다고 보입니다.
이상으로 ACE 미국배당다우존스 ETF에 대해 알아보았습니다.
※ 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 참고용으로 작성된 글이며, 투자의 판단과 책임은 본인에게 있습니다.^^;
SOL 미국배당다우존스 분배금, 운용방식
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