KBSTAR 2차전지 TOP10 인버스 ETF 총정리

KB 자산운용에서 2차전지와 관련된 인버스 ETF를 출시하였습니다. 개별 섹터에 대한 인버스 ETF가 출시되는 건 상당히 이례적인 일인데, KBSTAR 2차전지TOP10인버스 ETF는 어떤 특징을 가지고 있는지 총정리해 보도록 하겠습니다.

 

들어가기 앞서

 

올해 증권가에서 가장 뜨거웠던 섹터였던 만큼 인버스 ETF가 출시된다는 소식이 전해졌을 때, 2차전지 개별 종목에 투자하였던 투자자들의 반발도 있었습니다. 이유는 2차전지의 하락을 조장한다는 것이었습니다. 하지만, 개인적인 생각은 결국 선택의 문제라고 생각됩니다. 개인 투자자들에게 있어 주식의 궁극적인 목적은 금전적인 이익입니다. 2차전지주가 연일 상승 곡선을 그리고 있을 때, 분명 인버스 종목을 기다렸던 투자자들도 계셨을 것입니다. 어떤 종목을 고르고 그것에 대한 결과는 결국 개인에게 있다고 생각됩니다. 해당 ETF가 좋고 나쁨을 설명하는 글이 아니고, 참고용으로 보아주셨으면 합니다.

 

기본정보

기본적으로 인버스 ETF는 기초지수에 정방향을 추종하는 것이 아닌 역방향 투자임을 알고 계셔야 합니다.

• ETF 명칭: KB KBSTAR 2차전지TOP10인버스 iSelect 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
• 상장일 : 2023년 09월 12일
• 기초지수 : iSelect 2차전지Top10 지수
• 편입자산 : 장외파생상품(TRS) 계약
• 순자산 총액: 약 102억 원(상장일 현재)

총 보수 비용

총 보수비용	집합투자업자 보수	지정참가회사 보수	신탁업자 보수	일반사무관리회사 보수
0.49%	0.44	0.01	0.02	0.02

 

운용 특징

iSelect 2차전지Top10 지수 주식 관련 파생상품에 주로 투자하며, 해당 지수의 일간 변화에 음(-)의 1배율로 연동되는 것이 특징입니다. 종목명에 알 수 있듯이 인버스이기 때문에 지수의 역방향을 추종하는 것입니다.

예를 들어 기초지수가 100의 값을 가졌을 때 수익률이 +10%가 오르면 인버스 ETF는 -10%의 수익률을 가지게 되고. 반대로, 기초지수가 -10%의 수익률을 가지면 인버스 ETF는 +10%의 수익률을 가지게 됩니다.

 

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iSelect 2차전지Top10 지수란?

이번 KB 자산운용에서 인버스 ETF와 함께 출시한 상품인 KB KBSTAR 2차전지TOPiSelect ETF가 있습니다. 당연히 인버스와는 반대로 정방향을 추종하는 상품입니다.

iSelect 2차전지 지수 : NH투자증권이 산출 및 발표하는 지수로써 국내에 상장된 2차전지 산업에 속한 우수한 기업으로 구성된 지수

이러한 지수 중에서 시가총액 상위 10개 종목을 편입하여 구성된 지수가 iSelect 2차전지Top10 지수입니다.
현재 지수에 편입된 10개의 종목은 다음과 같습니다.

 

[출처: KB STAR ETF 홈페이지, 추종 지수의 편입 종목 리스트]

 

분배금

아직 한 달이 채 되지 않아 분배금 지급에 대한 데이터는 없습니다. 다만, 여느 ETF와 마찬가지로 기본적인 분배금 지급에 대한 사항은 투자설명서에 명시되어 있으며, 다음과 같습니다.

'23년 9월 상장 이후로 분배금이 지급된 이력이 없습니다.

• 지급기준일: 회계기간 종료일
• 지급시기: 지급기준일 익영업일로부터 7영업일 이내
• 분배금: 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액

결론적으로 분배금을 지급을 하는지, 하게 되면 얼마의 분배율을 가지고 얼마를 하는지는 시간이 지나야 알 수 있을 것 같습니다.

 

과세

투자자산이 국내 주식인 국내 주식형 ETF는 매매차익에 대해 비과세인 반면, 국내 주식형 ETF를 제외한 상품들에 대해서 보유기간과세를 적용하도록 되어 있습니다. 따라서, KBSTAR 2차전지TOP10인버스를 거래 시 과세에 주의하여야 하며, 내용은 아래와 같습니다.

• 보유기간과세: 15.4%
• 보유기간과세의 세금은 매매차익과 과표기준가 차이 중 작은 금액에 세금이 부과됩니다.
• 분배금에 대한 과세: 15.4%

보유기간과세는 별도로 세금을 내는 것이 아니고, 매매를 할 때 자동으로 원천징수됩니다. 다만, 매매차익금과 분배금의 합이 2천만 원을 초과할 시 금융소득종합과세 대상이 됨으로 세금 신고를 하셔야 합니다.

※ 보유기간과세란? ETF를 보유하고 있던 기간 중에 발생한 이익분에 대해서 과세를 한다는 뜻입니다.

※ 과표기준가란? 과세표준기준가격의 줄임말로 ETF 수익 중에 과세 대상이 되는 금액만 산정한 가격을 의미합니다.

 

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이상으로 KBSTAR 2차전지TOP10인버스의 특징에 대해 알아보았습니다. 2차전지는 우리나라의 미래 먹거리로 급부상하였습니다. 2차전지 관련주들이 앞으로도 꾸준히 성장을 할 것이라는 것은 누구도 의심치 않을 것입니다. 하지만, 주식이라는 것이 무조건 오를 수만은 없습니다. 반드시 등락이 생기게 될 것이기에 이번 인버스 ETF도 잘 활용한다면 포트폴리오 구상하는 데 있어 좋은 성과가 있지 않을까 생각해 봅니다.

 

※ 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 참고용으로 작성된 글이며, 투자의 판단과 책임은 본인에게 있습니다.^^;

 

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